株式投資を始めたばかりの人は、なかなかどの株を買えば良いのかわからないものです。

なんとなく、知っている大企業の株を購入してしまってはいませんか?

アホヤン
ギク!!この前ノールックでトヨタの株買ったわ・・・。

 

 

株式投資は「銘柄の分析」が必要です。

分析をして、リターンが出る自信のある株式銘柄を購入しなければなりません。

 

しっかり、学んでいきましょう。

 

株式銘柄選択の基本

ここでは、株式銘柄の「探し方」の基本と、具体的な銘柄選定の方法を解説しています。

 

     

    ここからは、必須の知識としての株価指標・用語を紹介していきます。

    時価総額

    株式投資を始めると、必ずといっていいほど目にするのが「時価総額」という言葉です。

     

    時価総額は会社の価値を図るのに大きな役割を果たすデータです。

    時価総額を理解すれば、より正確に投資先の会社を評価できます。

     

    損益計算書(P/L)・貸借対照表(BS)

     

     

     

    ユッキーチ
    アホヤンよ、うぬは株式銘柄を購入するときに、ちゃんと財務分析はしておるか?上記で株の探し方を教えているが、PL・BSをしっかり理解する必要があるぞよ。

     

    アホヤン
    PLとBS・・・、勉強させていただきます・・。

     

    株式投資をするにあたり、企業の業績、株価動向を分析することは必要不可欠です。

    以下の記事では、そんな企業業績の動向を分析するファンダメンタル分析に必須のPLとBSの知識を紹介しています。

     

     

    キャッシュフロー計算書(CF)

    キャッシュフロー計算書とは、名前のとおり、「お金の流れ」について書かれた資料です。

    具体的には、事業の年度はじめのキャッシュが年度終わりにどのくらい残っているのかを表している表となります。

     

    BSやP/Lと違うのは、大きな資産や売り上げなどではなく、現金の流れに特化しているので、その会社が今期にどのくらい使ったのか、また何に使ったのか、その結果などを知ることができます。

     

     

    ROE・ROA

    ROE(自己資本利益率)とROA(純資産利益率)は、会社の財務状況を知るための重要な指標になります。

    投資を行う際の目安として覚えておきたい用語ですから、両方の用語について詳しく知っておきましょう。

     

    PER・PBR

    株式投資の世界では様々な専門用語が使われていますが、その中でも特に目にする機会が多いのがPER、PBR、ROEという三種類の指標ではないでしょうか。

    これらの指標がそれぞれ何を意味し、どんな関係性を持っているのかを理解すれば、より有利な立場で株式投資を進めることができます。

     

    ROIC

    事業のために費やしたお金の中から、本業で残した成果を数値化できるROICは、株式投資においても使用されることが多い有名な指標の一つです。

    多くの個人投資家が利用する指標でこそありませんが、だからこそどんな意味を持つ指標なのかを知っておくことで、他の投資家を引き離すことができます。

     

    CAGR

    株式の投資先を検討する際には、業績が上がり続けている会社ほど株価の上昇が期待できるため、ここ数年という単位での業績の推移を確認するというのが常套手段です。

    年平均成長率を意味するCAGRは、その会社が毎年どれくらいのペースで業績を高めているのかを一目で判断できる指標として用いられています。

     

    PSR

    売上高や純利益などのデータを見ながら銘柄選びを進めていくと、同じような箇所に「PSR」と書かれた数値を目にすることがあります。

    これも企業の優秀性を確認する上で重大な指標として投資の世界で用いられているのですが、一体どのような意味合いが込められた言葉なのでしょうか。

     

    以下の記事ではPSRという指標にスポットライトを当てて、PSRの意味や投資の世界で重視される理由、そしてPSRを活用した投資術についても触れ、わかりやすく紹介しています。

     

    シクリカル銘柄

    株式には多種多様な銘柄があり、何を基準に投資すればいいのか迷うでしょう。

    しかし、株価の変動パターンによって分類分けをすることで、どのように投資していけばいいのかの判断ができます。

     

    銘柄の性格を表す言葉として「シクリカル銘柄」というものがあります。

     

    ディフェンシブ銘柄

    少子高齢化社会が加速する中、自分で資産を増やしておく必要があるのではと危機感を抱いている方も多いでしょう。

    それをきっかけとして株式投資に興味を持つ方も増えています。

     

    RSI

    株式投資で利用するテクニカル分析とは、相場の分析において過去の値動きから将来の値動きを予想する手法のことです。

    テクニカル分析には、今後の方向性やトレンドを掴むトレンド系(移動平均線など)と相場の過熱感を掴むオシレーター系があります。

     

    ここでは、オシレーター系の代表選手であり人気も高いRSIについて、その見方・使い方を詳しく解説しています。

     

    ストキャスティクス

    ストキャスティクスはオシレーターの一種で、世界中の投資家やトレーダーが多用するテクニカルツール(インジケーター)となっています。

     

    個別銘柄分析例

    日本製鋼所を例に、銘柄分析をしていますので、参考にしてみてくださいね。

     

    まとめ

    株の分析手法の総まとめをしてきました。

    ぜひ、投資でこの知識を役立ててください。

     

     

    関連コンテンツ:[株式投資入門]これを読めば完璧!「株の基礎知識・基本用語」を総まとめで解説。

    株の分析手法の記事一覧

    株式投資セミナー

    SEMINAR1

    グローバルファイナンシャルスクール(GFS)

    グローバルファイナンシャルスクール(GFS)
    引用元:グローバルファイナンシャルスクール https://toushi-up.com/campaign/

    グローバルファイナンシャルスクール(以下:GFS)は2019年から始まったにも関わらず受講者数が2000人を超えるいま一番注目されている『お金の学校』。講義は動画で配信されており講義時間数は圧巻の1000時間で日々進化中。株式投資を中心に、債券、不動産といった投資全般から節税対策、保険といったライフプラン全般までを対象にしている。資産運用のAtoZを学べる投資の学校の決定版。GFSは体験版として『投資の達人になる投資講座』(参加者数2万人を突破)を提供している。しつこい営業や勧誘は一切なく安心できる。

    詳細を見る

    • 講師

      実績ある個人投資家やエコノミストが在籍。セミナーは代表が担当。

    • 講座内容

      投資初心者から上級者まで満足できる圧巻の内容

    • 受講料

      無料(期間限定)

    • 開催場所

      東京(地方の方限定オンライン版有り)

    • 無料なのに内容が盛りだくさんで驚きました!

      老後2000万円問題もあり将来の資産に不安があり資産運用を始める必要を感じていました。
      しかし、何から手をつけていいか分からず友人の紹介でGFSのセミナーに参加することに。
      難しい内容もありましたが、私のような初心者でもわかりやすい説明となっており、資産運用の道を進む橋頭堡となるセミナーとなっていました。

    • 初心者だけでなく中級者にも満足の内容!

      投資経験は5年程度ですが、20年間投資家として活躍されている講師からの講義は刺激的でした。複数のセミナーに参加しましたがダントツに内容が濃く非常に勉強になりました。執拗な勧誘はなく安心して講義を受けることができたのも好印象です。

    閉じる

    SEMINAR2

    ファイナンシャルアカデミー

    ファイナンシャルアカデミー
    引用元:ファイナンシャルアカデミー https://www.f-academy.jp

    ファイナンシャルアカデミー(以下:FA)は2002年から始まった日本の投資スルールのさきがけです。『株式』『不動産』『FXスクール』を運営しており誰にでもわかりやすく実践的な内容に定評。体験版として4時間の『お金の教養講座plus』を無料で提供している。

    詳細を見る

    • 講師

      アンケートで高評価のプロ教師のみが講師を担当

    • 講座内容

      投資初心者に向けた『お金の教養』と『各投資スクール』の概要

    • 受講料

      無料 (web講座は1000円)

    • 開催場所

      全国主要都市

    • お金に関する考え方が変わりました

      前半のお金の教養講座で天引き型の貯蓄法の重要性をしることができた。自動的にお金が増えていく体質にしていきたいと思いました!

    • 内容は特筆するものはなく初心者用

      投資をある程度した方にとっては物足りない内容であった。初心者の方にとっては逆にわかりやすくためになる内容だと思う。

    閉じる

    SEMINAR3

    株の学校123

    株の学校123
    引用元:株の学校123 https://123kabu.jp/

    株の学校123は泉幹氏によって2005年に設立された株の学校です。他のスクールの講師も元々株の学校123出身の方もいらっしゃいます。同スクールでは株で損失する可能性をミニマイズし利益を伸ばす123理論を伝えています。オンライン講座となっているので初級者から上級者まで幅広く対応しています。サポートという名目で月額料金が発生するというのが難点。株の学校123も体験版のオンライン講座を提供しています。

    詳細を見る

    • 講師

      代表や元生徒の現役トレーダーが担当

    • 講座内容

      123理論を習得したプロトレーダーの解説

    • 受講料

      無料

    • 開催場所

      オンライン

    • 解るまで徹底して教えてくれる!

      興味がある方にお勧めしたいと思いますね。123の生徒さんで、女性も、前よりビックリする程増えましたし。私の周りにはまだそういう女性が少ないので、もし興味のある方や、やりたい方に出会ったら、お勧めしたいですね★お勧めポイントは、解るまで教えてくれる所!です(笑)ちゃんと、自分自身が理解できるまで、教えてくれる所が良いです・・!

    • とても親切で初心者でもわかりやすくて安心!

      受講していて、とても親切な印象を受けた。受講料に関しては、まあまあと言った感じ。初心者だったので心配だったが、全然わかりやすくて安心した。

    閉じる

    SEMINAR4

    カブックス

    カブックス
    引用元:カブックス http://openingbell.net/

    カブックスは藤井百七郎によって運営されている株の学校です。カブックスでは売りから相場に入る空売りと通常の買を組み合わせるカブックス流売買法を講義で教えています。カブックスも体験版講座を用意しており3000円は発生しますが10人という少人数で密度の濃い授業を受けることができます。

    詳細を見る

    • 講師

      カブックス流投資手法で利益を出している個人投資家が担当

    • 講座内容

      株の基本的な内容から実際の売買ポイントまでを少人数講義形式でレクチャー

    • 受講料

      3000円

    • 開催場所

      全国主要都市

    • 表層的な解説ではなく、プロセスまでしっかり教えてもらえる!

      チャート・パターンの解説に特化した内容で、非常に新鮮でした。表層的な解説ではなく、市場参加者の真理を段階的に解説しながら、どのようにチャート群が形成されるかのプロセスをご教示いただいたので大変納得感がありました。(N・Kさん 男性40代)

    閉じる

    SEMINAR5

    株の学校.com

    株の学校.com
    引用元:株の学校.com https://www.kabunogakkou.com/

    株の学校.comは株式投資に特化したスクールです。2006年に創設以来50万人以上が利用していいます。講師は『株の学校』の著者でもある窪田剛氏を中心としています。

    株の学校はメール講座と通学講座を二つを用意しています。メール講座は3日おきに約1通のペースで初級者から中級者向けの内容が配信されます。通学講座は6時間と他のスクールに比して短い時間ではありますがお手頃価格で株の売買手法を中心に提供しています。

    詳細を見る

    • 講師

      窪田剛氏を始めとした投資家

    • 講座内容

      継続した利益を出すためのトレード手法

    • 受講料

      通学コース:19,800円(6時間)
      メール講座:無料

    • 開催場所

      オンラインと通学

    • 株取引の要点が掴めた

      自分の中で株取り引きにおいておさえないといけないポイントが明確になった。具体的な使用ツールや講師の売買ルールなど実践的内容に満足。

    • とても丁寧に教えてくれる!

      本を買うだけでここまで丁寧に教えてくれる所は無いと思います。トレードに参加する人が増えてこそ、そのパイは膨らむのです。プロのスポーツ選手がファンに優しいのは、そのスポーツの全体のパイを増やす為でも有るのです。参加者が多ければ市場規模も大きくなり社会に貢献する事に成るのだと思います。

    閉じる

    SEMINAR6

    トレーダーズアカデミー

    トレーダーズアカデミー
    引用元:トレーダーズアカデミー https://traders-academy.jp/

    トレーダーズウェブは株式投資スクールです。月額会費15000円で何度でも講義を受講することが可能となっています。また受講型とウェブ型の2つをコンテンツを用意しているのも強みです。講義については基本的な内容となっており初級者から中級者用になっています。トレーダーズウェブでも体験版の無料セミナーを提供しています。

    詳細を見る

    • 講師

      講師の実績等については不明

    • 講座内容

      初心者でもわかりやすいテクニカルを伝授

    • 受講料

      無料

    • 開催場所

      国内主要都市

    • 通えば通うだけ理解が深まっていく!

      7月から通い始めて3ヶ月、証券口座の開設から教えていただき、今ではなんとなく自分で判断しながら株の売買が出来るようになりました。通えば通うだけ理解が深まっていくのを実感しています。

    • 一番使いやすいと実感!

      これまで色々な株情報サイトを試してみましたが、やっぱりトレーダーズウェブの無料情報が一番使いやすいと実感しています!

    閉じる

    不動産投資セミナー

    SEMINAR1

    日本財宅

    日本財宅
    引用元:日本財宅 http://www.nihonzaitaku.co.jp/

    日本財託は20,000以上の物件を取り扱っており入居率99.5%以上を誇る国内中古不動産販売会社です。都内の駅近物件を管理し専用ホームページで都内5000社に情報発信をして高い入居率を実現しています。日本財宅はサラリーマンに向けて2時間半の中古マンション投資セミナーを実施しています。

    詳細を見る

    • 講師

      同社社員やサラリーマン投資家台場貞文氏が担当

    • 講座内容

      中古ンション投資法としてリスクの考え方から物件の選び方を説明

    • 受講料

      無料

    • 開催場所

      東京

    • めんどうくさがり屋の私でも実践できそう!

      日本財託のマンション投資はとても堅実で、確かに将来のために非常によい投資方法だと感じました。めんどうくさがり屋の私でも実践できそうな点にも魅力を感じました。(32歳・男性・会社員・埼玉県在住)

    • また参加したいと思う!

      他の会社と異なる視点での見方で参考になりました。また参加したいと思うとともに不動産に興味を持ちました。(S・T様 男性 38歳)

    閉じる

    SEMINAR2

    REISM

    REISM
    引用元:REISM https://invest.re-ism.co.jp/

    REISMは都内の中古物件をリノベーションマンションを取り扱う不動産会社です。入居希望者が行列を作る優良物件を多数保有しているとしてヒュバンを集めています。REISMは取締役の巻口氏が記載している『入居者20人待ちのワンルーム経営』も評判を呼んでいます。
    REISMでは無料体験版セミナーも戦略編と実践編の二種類を提供しています。

    詳細を見る

    • 講師

      【戦略編】REISM代表の寺内直哉氏
      【実践編】専務の巻口成憲氏が担当

    • 講座内容

      【戦略編】物件選びのポイントと戦略
      【実践編】1Rマンション投資の手法とリノベーションの意義

    • 受講料

      無料

    • 開催場所

      東京

    • 根拠あるデータと安定した運用ができる戦略

      リズムのセミナーは、根拠あるデータで説明され、不動産投資においても安定した運用ができる戦略が確立されていることが印象的で、その後に行った他社数社のセミナーが物足りなく感じた程です。

    閉じる